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現金流是什么?什么生意現金流最快

日期:2019-04-02 09:18:11 來源:互聯網
    現金流是什么?什么生意現金流最快現金流量表是反映公司會計期間內經營活動、投資活動和籌資活動等對現金及現金等價物產生影響的會計報表。這吧的“現金”是廣義的.現金流包括現金及現金等價物。現金是指公司庫存現金以及可以隨時用于支付的存款,有些內容不包括在現金之中:(1)不能隨時支取的定期存款;(2)指定用途的專項存款;(3)凍結的存款等。現金等價物也稱為約當現金.是指公司特有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。
    一項投資被確認為現金等價物必須同時具備四個條件:第一,期限短一般指3個月以內;第二,流動性強一般指可上市的證券投資;第三,價位變動風險小一般指債券投資;第四,易于轉換為已知金額的現金。現金流同時具備這四個條件的投資,一般是指可在證券市場上流通的3個月內到期的證券投資項,如短期企業債券和股票等。比如.某保險公司于2012年12月1日購入201。年1月1日發行的期限為3年的國債,購買時還有,個月到期,現金流則這項l14伎可視為現金等價物。
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