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營運資金管理的作用,營運資金管理的內容

日期:2019-06-27 10:06:35 來源:互聯網
    營運資金管理的作用,營運資金管理的內容企業需要評估營運資金管理中的風險與收益,營運資金管理制定動流動資產的投資策略和融資策略。實際上,財務管理人員在營運資金管理方面必須做兩項決策:一是需要擁有多少流動資產;二是如何為需要的流動資產融資。在實踐中.這兩項決策一般同時進行.且互相影響。
    在緊縮的流動資產投資策略下,營運資金管理企業維持低水平的流動資產與銷售收人比率。這里的流動資產通常只包括生產經營過程中產生的存貨、應收欲項及現金等生產性流動資產,而不包括股票、債券等金融性流動資產。
    緊編的流動資產投資策略可以節約流動資產的待有成本.例如節約持有資金的機會成本。但與此同時可能伴隨著更高風險.營運資金管理這些風險表現為更緊的應收帳款信用政策和較低的存貨占用水平.以及缺乏現金用于償還應付聯款,等等。但是,營運資金管理只要不可預見的事件沒有損壞企業的流動性而導致嚴重的問題發生.緊縮的流動資產投資策略就會提高企業效益。
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